Differenza uno: orari di negoziazione nel Forex rispetto alle criptovalute

Per i trader azionari, il forex offre orari più favorevoli con trading 24 ore su XNUMX dal lunedì al venerdì. D'altro canto, le criptovalute possono essere negoziate tutti i giorni dell'anno, in qualsiasi momento, senza riguardo a fine settimana, festività o orari specifici.

Così, il trading di criptovalute offre molta più flessibilità quando si tratta di orari di trading. Tuttavia, alcuni potrebbero vedere questo come un periodo di tempo più lungo per rimanere vigili, e gli orari estesi potrebbero richiedere frequenti aggiustamenti delle posizioni.

Differenza due: durata del ciclo di trading

Ad agosto 2022, il CEO di Coinbase ha affermato che non si aspettava che l'attuale mercato ribassista delle criptovalute durasse oltre 18 mesi. Tuttavia, molti analisti prevedono che potrebbe estendersi da 290 giorni fino a 2.5 anni.

Il bear market medio delle azioni statunitensi dura circa 16 mesi, ma potrebbe estendersi fino a 20 mesi in caso di recessione questo inverno. Mentre i bear market delle criptovalute tendono a essere più brevi di quelli delle azioni tradizionali, entrambi i mercati spesso si rispecchiano da vicino a causa delle influenze macroeconomiche. Tuttavia, le sfide e le normative specifiche delle criptovalute potrebbero anche avere un impatto sulla durata dei cicli delle criptovalute.

Differenza tre: alto potenziale di rendimento con un investimento minimo

Nel trading sul forex, spesso è necessario impegnare ingenti quantità di capitale per iniziare. Nelle criptovalute puoi iniziare con un investimento modesto, e se sei fortunato con i tempi, i rendimenti possono essere straordinari. Al contrario, il trading forex richiede in genere una leva finanziaria significativa per generare rendimenti decenti in un mercato più lento. Tuttavia, la leva finanziaria comporta una serie di rischi. Il semplice possesso di criptovaluta può fornire un grande potenziale di profitti con un investimento minimo. Tuttavia, è fondamentale programmare correttamente il buy-in, anche se è impossibile prevedere il fondo esatto di qualsiasi mercato.

Differenza quattro: HODLing vs Day Trading

Nelle criptovalute, gli investitori a lungo termine usano spesso il termine HODL (acronimo di "Hold On for Dear Life"), il che significa che mantengono i loro asset durante le fluttuazioni del mercato, indipendentemente dai cali del mercato. Nel forex, tuttavia, la maggior parte dei trader sono operatori a breve termine, spesso day trader che mantengono posizioni solo per pochi giorni o settimane. I trader forex in genere rispondono a notizie come annunci delle banche centrali o cambiamenti nelle politiche governative, che hanno un impatto sui movimenti valutari.

Sebbene i trader di criptovalute solitamente non si concentrino sulle decisioni delle banche centrali come fanno i trader di forex, potrebbero comunque prestare attenzione alle normative e agli sviluppi legali, che possono essere vantaggiosi per le risorse digitali. Il detto comune nelle comunità crypto è "HODL" e non vendere mai, poiché le criptovalute solitamente aumentano di valore nel lungo termine. Nel forex, tuttavia, le negoziazioni a breve termine sfruttano i frequenti movimenti dei prezzi, poiché le fluttuazioni giornaliere dei prezzi tendono a essere inferiori rispetto a quelle delle criptovalute.

Differenza cinque: il ruolo delle balene contro le banche centrali

Nel forex, i trader monitorano attentamente le banche centrali, poiché mirano a rafforzare le rispettive valute. Le banche centrali possono influenzare questo processo vendendo grandi quantità delle loro valute di riserva o acquistando sul mercato aperto.

Nel mondo delle criptovalute, l'attenzione è rivolta alle balene, grandi investitori i cui movimenti di mercato possono cambiare radicalmente la direzione del mercato. Ad esempio, alcune balene delle criptovalute che vendono Bitcoin possono scatenare un panico diffuso e far sì che anche altri vendano. Allo stesso modo, quando personaggi di spicco come Elon Musk annunciano l'acquisto di Dogecoin (DOGE), il mercato può reagire con forza.

Differenza 6: Costi più bassi nel trading Forex

Le commissioni di transazione per il trading di coppie forex altamente liquide, come EUR/USD, sono solitamente molto basse, in genere solo pochi pip (0.001%). Mentre le coppie forex esotiche possono avere costi più elevati a causa di spread più ampi, i costi e le commissioni complessivi per il trading nel forex sono spesso inferiori rispetto a quelli nelle criptovalute.

Per ridurre al minimo i costi di transazione e migliorare gli spread, si consiglia di utilizzare un scambio peer-to-peer (p2p)Alcune piattaforme popolari per l'acquisto di criptovalute includono Kraken (leggi la recensione), Hodl Hodl (recensione dello scambio peer-to-peer di Bitcoin) o LocalCryptos (uno scambio p2p simile con una selezione più ampia di asset digitali).

Differenza sette: predominio dei trader individuali nelle criptovalute

Mentre il trading sul forex è prevalentemente condotto da aziende, banche e banche centrali, il trading di criptovalute è ancora in gran parte dominio di singoli trader. Tuttavia, questa tendenza sta lentamente cambiando e si prevede che più trader professionisti sposteranno la loro attenzione sulle criptovalute man mano che aumenta la volatilità, offrendo maggiori opportunità di trading.

Differenza 127: la dimensione del mercato Forex è XNUMX volte più grande

Il mercato forex è enorme e coinvolge un'ampia gamma di attori, tra cui fondi di investimento, grandi banche e multinazionali. Secondo la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), il fatturato giornaliero del forex è in media di circa 6.6 trilioni di $ (ad aprile 2019).

In confronto, il fatturato giornaliero combinato delle prime 10,000 criptovalute è di circa 52 miliardi di $, il che significa che il mercato forex è quasi 127 volte più grande. Tuttavia, CryptoChipy prevede che il divario si restringerà man mano che più investitori entreranno nello spazio delle criptovalute, specialmente durante i futuri mercati rialzisti.

Nonostante queste differenze, ci sono molti punti in comune tra i due mercati. Esploriamo le somiglianze più significative.

Somiglianza uno: i grafici a candela sono universali

Sia i trader forex che quelli crypto si affidano molto ai grafici a candela per tracciare i movimenti dei prezzi. Questi grafici sono utili per identificare le tendenze, sia a breve che a lungo termine. I trader possono utilizzare gli stessi grafici e strumenti di analisi, sia che stiano negoziando CFD crypto su piattaforme come Skilling o CFD forex con lo stesso broker.

Somiglianza due: i fattori macroeconomici sono fondamentali

Proprio come il forex, fattori come tassi di interesse, crescita economica e inflazione svolgono un ruolo fondamentale nel prezzo delle criptovalute. Quando i tassi di interesse aumentano, i trader possono vendere criptovalute per coprire le maggiori spese di sostentamento. In entrambi i mercati, le condizioni economiche e i mercati ribassisti tendono a ridurre la propensione degli investitori a fare trading.

Similarità tre: si possono fare previsioni, ma non sempre sono accurate

Molti analisti cercano di prevedere i prezzi futuri delle criptovalute, ma non sempre hanno ragione. CryptoChipy presenta analisti dei prezzi che forniscono previsioni per criptovalute popolari come Dogecoin, Ethereum Classic e Avalanche. Tuttavia, la maggior parte delle previsioni sui prezzi per Bitcoin (BTC) tendono a essere eccessivamente ottimistiche, anche se è possibile che queste previsioni possano avverarsi entro la fine dell'anno.

Somiglianza quattro: capacità di andare long o short

Sia i trader di criptovalute che quelli di forex hanno la possibilità di assumere posizioni lunghe o corte su qualsiasi coppia. Andare short sulle criptovalute è diventato sempre più popolare, soprattutto tra i trader individuali durante i periodi di mercato ribassista. Allo stesso modo, i trader di forex spesso vanno long o short su una coppia di valute, a seconda della loro convinzione nel suo valore futuro. Quando i trader di criptovalute vanno short, in genere scommettono che il mercato scenderà.

Cosa è più rischioso?

Nessun trading è privo di rischi. Una corretta gestione del rischio, inclusa l'impostazione di ordini stop-loss e take-profit, può aiutare a mitigare il rischio. Nel forex, i movimenti giornalieri dei prezzi raramente superano il 2-3%, fatta eccezione per alcuni casi come la lira turca e la sterlina britannica. Nel frattempo, il mondo delle criptovalute è noto per la sua volatilità, sebbene forti misure di sicurezza come l'utilizzo di un portafoglio hardware (ad esempio, Trezor) possano ridurre significativamente il rischio di furto.

Dove è più probabile la volatilità?

I mercati delle criptovalute sono noti per la loro volatilità, in particolare per le principali coppie di trading come BTC/USDT ed ETH/USDT, che possono fluttuare fino al 10% in un dato giorno. In confronto, le coppie forex come EUR/USD e USD/JPY in genere registrano una volatilità giornaliera inferiore all'1%. Pertanto, se stai cercando un'elevata volatilità, le criptovalute sono l'opzione migliore, mentre il forex potrebbe essere più adatto a coloro che preferiscono movimenti di mercato stabili.

Nota in calce: Markus Jalmerot si occupa di mercati forex da quasi due decenni. Ha fondato ForexTrading.se nel 2004 e, nel 2019, ha unito le forze con Marcus E per creare Valutahandel.se, il più grande sito di trading forex in Svezia e nei paesi nordici.